المتاجرة الطاقة الآجلة و الخيارات

العقود الآجلة لتجارة الطاقة لقد كان الوقت مثيرا جدا للمشاركة في أسواق الطاقة. ويبقى المستثمرون يسألون، كيف يمكنني أن أضع نفسي في محاولة للاستفادة من حركة السعر في قطاع الطاقة. يعرف المستثمرون ذوو الخبرة أن المعلومات هي مفتاح التداول بنجاح. إذا كنت مستثمرا مهتما بتداول النفط الخام والغاز الطبيعي، ربوب، وعقود زيت التدفئة الآجلة والخيارات التي جئت إلى المكان الصحيح. لقد اتيتم الى المكان الصحيح. وقد تم تصميم هذا الموقع لوضع الأدوات التي تحتاج إلى التجارة في أسواق السلع الطاقة في متناول يدك. قمنا بتقسيم أسواق السلع الطاقية إلى فئتين: الطاقات غير المكررة، والطاقات المكررة. 1 - تشمل صفحة الطاقات غير المكررة: النفط الخام والغاز الطبيعي. يتم نشر التجارة وصيانتها من قبل فان السلع، وشركة كشركة وساطة السلع، ونحن هنا لمساعدة المستثمرين الجادين الاستثمار في أسواق السلع المنظمة. دع الوسطاء ذوي الخبرة يساعدونك على تعلم كيفية تداول السلع المعدنية باستخدام عقود العقود الآجلة وعقود الخيارات. شكرا لكم لزيارة ترادينرجيس. يرجى وضع إشارة مرجعية على هذه الصفحة من أجل توفير الراحة في المستقبل. يتم تحديث أسعار الأسعار والرسوم البيانية والأخبار والمعلومات بانتظام لذا يرجى وضع علامة على هذه الصفحة بالنسبة لك الراحة في المستقبل. حظا سعيدا تداول العقود الآجلة للطاقة الوصف في بيئة اليوم السياسية والاقتصادية المتغيرة، من المهم على نحو متزايد أن الشركات تتعلم لاستخدام صحيح أدوات التداول المختلفة لحماية أنفسهم من تقلب الأسعار. منذ بدء أول عقد ناجح للطاقة الآجلة منذ ما يقرب من ربع قرن مضى، لعبت التجارة في العقود الآجلة للطاقة وخياراتها دورا هاما في التحوط ضد التقلبات في أسعار المنتجات النفطية والنفط الخام والغاز الطبيعي والبروبان والكهرباء، ومؤخرا ، فحم. في هذه الطبعة الثانية من الكتاب التمهيدي الأكثر مبيعا، وكتاب إريرا وبراون شرح كيف تبادل العقود الآجلة والأسواق الخيارات المتداولة، وكيف يمكن للشركات استخدام بنجاح الأسواق في استراتيجيتها الشاملة لزيادة الربحية. وهي تغطي كل شيء من ميكانيكا السوق، والتحوط، وانتشار التداول، والتداول التقني للتاريخ ونمو الأسواق. كما يتضمن الملحق الملحق تفاصيل مواصفات العقود ل 13 عقود مستقبلية للطاقة. بونوس: ويرد ملخص لقواعد العقود الآجلة الطاقة الأكثر نشاطا وعقود الخيارات هذا هو كتاب رائع لمن يريد معرفة المزيد عن العقود الآجلة والخيارات، وخاصة مع أمثلة محددة لتداول الطاقة. فمن السهل جدا لقراءة ومفهومة جدا لأي شخص غير مدربين في المصطلحات المالية. العقود الآجلة وعقود الخيارات أسواق الميكانيكا السوق سلوك أسعار العقود الآجلة للسلع المضاربة والتوسع في التداول التحوط مقدمة في الخيارات في العقود الآجلة استراتيجيات خيارات الطاقة العوامل التقنية التاريخ والنمو الآثار الاقتصادية للعقود الآجلة والخيارات في الطاقة الملاحق قاموس المصطلحات الفهرس 247 باجيساردكوفر 2002 ISBN10 0-87814-836-1Energy العقود الآجلة نيمكس العقود الآجلة للنفط الخام النفط الخام هو واحد من أفضل السلع للتجارة. وهو سوق نشط جدا وهو معروف مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وعادة ما يكون هناك نقص في الأخبار لتسبب سعر النفط للانتقال من يوم إلى يوم. هذا يوفر العديد من الفرص التجارية الجيدة، سواء كنت تركز على العقود الآجلة التداول اليومي أو كنت تاجر على المدى الطويل أو المستثمر. ويمكن أن يكون النفط الخام سوقا متقلبة. يمكن أن تحدث أحداث الأخبار الرئيسية بين عشية وضحاها التي تسبب أسعار النفط لديها تقلبات واسعة. والسلع الطاقية هي بعض السلع الأكثر نشاطا وشعبية في التجارة. النفط الخام هو العقد الأكثر شعبية، ولكن الغاز الخالي من الرصاص، زيت التدفئة والغاز الطبيعي هي أيضا بشعبية كبيرة. وتوفر جميعها فرصا تجارية كبيرة على مدار العام، وخاصة خلال أوقات موسمية معينة. العقود الآجلة لخام النفط الخام (وتي) والخيارات هي منتجات الطاقة الأكثر تداولا في العالم. وقد سعى العملاء في جميع أنحاء العالم من العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من أجل اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر لأكثر من 25 عاما. هنا هو السبب: حقائق رئيسية عن نيمكس ضوء النفط الخام الحلو معظم السائل: خام غرب تكساس الوسيط هو أعمق والأكثر سيولة مؤشر الطاقة العالمية، وتداول ما يقرب من 850،000 العقود الآجلة والعقود الخيارات يوميا. الفائدة المفتوحة: تجاوز إجمالي الفوائد المفتوحة في خام غرب تكساس الوسيط 3 ملايين لوت، أي ما يعادل أكثر من 3 مليارات برميل. زيادة فرص الوصول والانتاج: هذا النمو السنوي الذي يبلغ 7 في المائة، وهو أكبر مكسب في عام واحد منذ عام 1951، مدفوعا بتحسين البنية التحتية والتكنولوجيا فضلا عن شراء النفط من أحواض صخرية وافرة. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الإنتاج من حقول منتصف القارة، وبكن، وكندا النفطية. معظم الشفافية: تمكن شفافية دول غرب تكساس الوسيط من التقارب والتقارب مع السوق المادية المستثمرين على إصدار أحكام سليمة على أساس معلومات دقيقة عن العرض والطلب أسبوعيا. تقدم شركة سم مجموعة من تآكل الهامش ولديها معظم مخلفات خام غرب تكساس الوسيط ومخازن برنت ميناء نيو يورك ربوب البنزين ميناء نيويورك ربوب البنزين يتوافق مع معايير الصناعة لإعادة تصنيع مخزون البنزين العادي المعاد صياغته للمزج مع 10 إيثانول وقود مشوه (92 نقاء) كما هو موضح من قبل خط أنابيب المستعمرة لل F F درجة قابلة للمبيعات في نيويورك ونيوجيرسي. ربوب هو الأسهم مزيج غير الأكسجين بالجملة المتداولة في سوق البارجة ميناء نيويورك التي هي على استعداد لإضافة 10 الإيثانول على رف الشاحنة. هنري هاب للغاز الطبيعي العقود الآجلة هنري هاب للغاز الطبيعي تتيح العقود الآجلة للمشتركين في السوق نشاطا تحوطيا كبيرا لإدارة المخاطر في أسعار الغاز الطبيعي شديدة التقلب، وهو ما يدفعه الطلب المتصل بالطقس. كما أنها توفر معاملات فعالة داخل وخارج المراكز. العقود الآجلة للغاز الطبيعي هي: ثالث أكبر العقود الآجلة للسلع المادية في العالم من حيث الحجم. تستخدم على نطاق واسع كقيمة مرجعية وطنية للغاز الطبيعي، وهذا لا يزال ينمو كمصدر للطاقة العالمية والأمريكية. نيويورك العقود الآجلة أولسد (هو) الآجلة نيويورك هاربور أولسد (هو) العقود الآجلة هي عقد زيت التدفئة الصريح بين المشتري والبائع. العقد: يستند إلى ما يعرف أيضا بزيت الوقود رقم 2، والذي يمثل حوالي العائد من برميل النفط الخام، ثاني أكبر قطع بعد البنزين يستخدم لتحوط وقود الديزل ووقود الطائرات، وكلاهما التجارة في السوق النقدية في قسط مستقر في كثير من الأحيان إلى فوتورسموديتي النفط التدفئة وخيارات تداول العقود الآجلة ما هي سم، نيمكس، كومكس، كبوت، أسواق السلع الآجلة والأسواق الآجلة في الولايات المتحدة، بدأت العقود الآجلة للتجارة في منتصف القرن 19th مع إنشاء من أسواق الحبوب المركزية حيث يمكن للمزارعين بيع منتجاتهم إما للتسليم الفوري، وتسمى أيضا بقعة أو سوق النقد، أو للتسليم إلى الأمام. وكانت هذه العقود الآجلة عقود خاصة بين المشترين والبائعين وأصبحت سباقة عقود العقود الآجلة المتداولة في البورصة اليوم. العقود الآجلة والعقود الآجلة هي اتفاقيات قانونية لشراء أو بيع أصل في تاريخ محدد أو خلال شهر محدد. عندما يتم التفاوض على العقود الآجلة مباشرة بين المشتري والبائع وقد تختلف شروط التسوية من عقد إلى عقد، يتم تسهيل عقد الآجلة من خلال تبادل العقود الآجلة ويتم توحيد وفقا للجودة والكمية ووقت التسليم والمكان. المتغير الوحيد المتبقي هو السعر، الذي يتم اكتشافه من خلال عملية تشبه المزاد التي تحدث على أرضية التداول في إكسهانج أو عبر منصة التداول الإلكترونية غلوبيكس سم، سم. وعلى الرغم من أن التجارة بدأت بتداول الأرضيات للسلع الزراعية التقليدية مثل الحبوب والماشية، فقد اتسع نطاق العقود الآجلة المتداولة في البورصة لتشمل المعادن والطاقة والعملات ومؤشرات الأسهم ومنتجات أسعار الفائدة، وجميعها يتم تداولها إلكترونيا أيضا. من يتداول العقود الآجلة وكيفية الاستثمار في السلع تقليديا، وينقسم التجار إلى فئتين رئيسيتين، المحاربين والمضاربين. وتستخدم شركة هيدجرز سوق العقود اآلجلة إلدارة مخاطر األسعار. ومن ناحية أخرى، فإن المضاربين يقبلون هذا الخطر في محاولة للاستفادة من حركة أسعار مواتية. في حين تساعد العقود الآجلة المحوطين على إدارة تعرضهم لمخاطر الأسعار، فإن السوق لن يكون ممكنا من دون مشاركة المضاربين. وهي توفر الجزء الأكبر من سيولة السوق، مما يسمح للحماية بالدخول والخروج من السوق بطريقة فعالة. قد يكون المضاربون المتداولين المحترفين بدوام كامل أو الأفراد الذين يتاجرون أحيانا. بعضهم يشغلون مناصب لعدة أشهر، في حين أن البعض الآخر نادرا ما يمسك بتجارة أكثر من بضع ثوان. وبصرف النظر عن نهجها، يلعب كل مشارك في السوق دورا هاما في جعل سوق العقود الآجلة مكانا فعالا لإدارة الأعمال. لديك خطة تداول قبل الدخول فعليا في التجارة، وضع خطة لتوجيه عملية صنع القرار. يجب أن تستند خطتك إلى تحليل دقيق للأسواق التي تنوي التداول بها. فيما يلي بعض القضايا التي تريد تقييمها. ما هو الهدف الخاص بك للتجارة للاستفادة من تقرير متوقع، نمط الرسم البياني أو مؤشر السوق للمشاركة في سوق تتجه على المدى الطويل كم من المخاطر في التجارة ومقدار المخاطر التي كنت على استعداد لقبول إذا كانت التجارة يتحول ضدك ، في أي نقطة سوف تقوم بتصفية الموقف ما هي أنواع الأوامر التي ستستخدمها هل يمكنك الحصول على أوامر وقف الخسارة الوقائية في مكانها كيف ستراقب تطورات السوق وتحركات الأسعار قم بزيارة كمغروبجيتينغ بدأت للدروس التي قد تكون مفيدة في تطوير خطة التداول الخاصة بك . التمسك بالخطة الخاصة بك كما يقول المثل، فشل التخطيط يخطط للفشل. والعنصر الأساسي الذي يميز العديد من التجار الناجحين من التجار غير الناجحين هو الانضباط. التجار الناجح لديهم عواطف مثل أي شخص آخر، لكنها لا تدع مشاعرهم في طريق اتخاذ قرارات تجارية جيدة. على سبيل المثال، عندما يتحرك السوق ضد تاجر ويمر من خلال نقطة خروج محددة مسبقا، فإن تاجر جيد الخروج من التجارة وقبول الخسارة. هذا لا يعني أن التاجر سعيد عن الخسارة، لكنه يدرك أن وجود خطة جيدة هو فقط نصف المعركة. النصف الآخر هو التمسك به. يمكنك الاشتراك للحصول على نسخة تجريبية مجانية من تقرير جوس للحصول على مواد قراءة إضافية حول هذا الموضوع. ما هو تداول السلع وما هي العقود المستقبلية العقود الآجلة عقود العقود الآجلة للتجارة، والتي تحدد أن المؤشر الأساسي، والعملة، أو السلع سيتم شراؤها أو بيعها بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل (المعروف باسم تاريخ انتهاء الصلاحية) . يقوم تجار اليوم بتداول العقود الآجلة لتحقيق ربح على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، بدلا من امتلاك السلع الأساسية. هناك نوعان من الخيارات والمكالمات ويضع. تعطي المكالمة حامل الخيار الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء العقد الآجل. على العكس من ذلك، يضع يعطي صاحب الحق، ولكن ليس الالتزام لبيع العقد الآجلة الكامنة. وعادة ما يتم شراء القطع عندما يكون توقع أسعار محايدة أو هبوطية عادة ما يتم شراء المكالمة عندما يكون التوقع لارتفاع الأسعار. السعر الذي يتم فيه شراء أو شراء خيار هو العلاوة. الخيارات المستقبلية المشترين الخيار المشترين الحصول على الحق، ولكن ليس الالتزام بدخول السوق الآجلة الكامنة بسعر محدد سلفا في غضون فترة زمنية محددة. يمنح خيار المكالمة الحق في شراء العقود الآجلة (الطويلة)، في حين يمنح خيار الشراء الحق في بيع العقود الآجلة قصيرة الأجل. ويعرف السعر المحدد مسبقا بالضربة أو سعر التمرين، وهو آخر يوم يمارس فيه خيار ما هو تاريخ انتهاء الصلاحية. يدفع المشترون الباعة علاوة على حقوق خيارهم. ولأن صاحب الخيار ليس ملزما بدخول سوق العقود الآجلة، فإن الخسائر تقتصر بشدة على قيمة الشراء: لا توجد دعوات للهامش. إذا كان السوق الآجلة الكامنة يتحرك ضد موقف الخيار، يمكن للحامل ببساطة السماح للخيار تنتهي لا قيمة له. على الجانب الآخر، المكاسب المحتملة غير محدودة، صافية من تكلفة قسط. وتسمح هذه الميزة للمحوطين بالحماية من تحركات الأسعار السلبية بتكلفة معروفة دون التخلي عن فوائد تحركات الأسعار المواتية. في تغطية الخيارات، يتم تخفيض المكاسب فقط من خالل العالوة المدفوعة - على عكس التحوط اآلجلة، حيث يتم تعويض األرباح في السوق النقدية بخسائر سوق العقود اآلجلة. يمكن لحاملي الخيار الخروج من موقفهم في واحدة من ثلاث طرق: ممارسة الخيار والدخول في سوق العقود الآجلة بيع الخيار مرة أخرى في السوق أو ببساطة السماح للخيار تنتهي لا قيمة له. خيارات العقود الآجلة البائعين البائعين الخيار، أو الكتاب، والحصول على قسط لمنح حقوق الخيار للمشترين. في مقابل العلاوة، يتحمل الكتاب خطر تعيينهم مقابل موقف المشتري في سوق العقود الآجلة الأساسية في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية. يجب أن يكون مستعدا الكتاب من خيارات المكالمة لتحمل مواقف قصيرة في سعر الإضراب خيارات عند اختيار أصحاب الخيار، في حين قد يتم تعيين كتاب الخيار الخيار مواقف الآجلة طويلة. يمكن أن تكون خيارات الكتابة والنداء بمثابة مصدر للدخل الإضافي خلال فترات السوق المسطحة نسبيا. ولأن كتاب الخيار يجب أن يكونوا مستعدين لدخول سوق العقود الآجلة في أي وقت عند ممارسة الرياضة، فإنهم مطالبون بالحفاظ على حساب هامش مماثل لتلك الآجلة. يمكن للبائعين تعويض مواقفهم عن طريق شراء خيارهم مرة أخرى في السوق. الخيارات سعر الإضراب يتفق المتداولون على أقساط في مزاد علني مفتوح مماثل لعقود العقود الآجلة. تسجل البورصة عموما ثلاثة عشر سعر إضراب لكل شهر من الخيارات: سعر واحد أو بالقرب من سعر العقود الآجلة، ستة أعلاه وستة أدناه. ومع ارتفاع أسعار العقود الآجلة أو هبوطها، يتم إدخال أسعار إضراب أعلى أو أقل وفقا لمعادلة حالية. ويؤثر عدد من العوامل على مستويات التأمين في السوق. ومن أهم هذه الخيارات قيمة جوهرية للخيارات. القيمة الجوهرية هي الدولارات والسنت الفرق بين الخيار سعر الإضراب والسعر الآجلة الحالي. خيار مع قيمة جوهرية لها سعر الإضراب مما يجعلها مربحة لممارسة ويقال أن يكون في المال (الإضرابات تحت أسعار العقود الآجلة للمكالمات، أعلاه لوضع). وهناك خيار غير مربح لممارسة هو خارج من المال (الإضرابات فوق أسعار العقود الآجلة للمكالمات، أدناه ل يضع). الخيارات في المال لديها أسعار الإضراب في أسعار العقود الآجلة أو قريبة جدا. وبصفة عامة، فإن علاوة الخيارات تساوي على الأقل قيمتها الجوهرية (المبلغ الذي تكون عليه في المال). قيمة الوقت هي مجموع المال المشترين هم على استعداد لدفع ثمن خيار فوق أي قيمة جوهرية قد يكون الخيار في الوقت الحاضر. وتعكس قيمة الوقت توقع المشترين أنه في مرحلة ما قبل انتهاء الصلاحية، سيؤدي تغيير سعر العقود الآجلة إلى زيادة قيمة الخيارات. علاوة على ذلك، فإن القيمة المضافة للخيار غير النقدي هي انعكاس كامل لقيمته الزمنية. وتتأثر الأقساط أيضا بالتقلب في سوق العقود الآجلة. ولأن المستويات المرتفعة من التقلبات تزيد من احتمال أن يصبح الخيار ذا قيمة لممارسة الرياضة، فإن البائعين يتحملون أقساط أكبر عندما تكون الأسواق أكثر تقلبا. وأخيرا، تتأثر الأقساط بقوى العرض والطلب وأسعار الفائدة بالنسبة للاستثمارات البديلة.